Razlike za JLS

Knjiženje ulaznih računa

Koristi se za knjiženje ulaznog računa u glavnu gnjigu i knjigu ulaznih računa, a usput se ispisuje i virman za plaćanje.

U polje dobavljač upišite šifru dobavljača ili je (ukoliko vam je nepoznata) potražite sa F2.

Potvrdom izbora dobavljača sa Enter popunjava se polje dobavljač i podaci koji se na njega odnose, pa nastavite sa unosom podataka o računu.

Polje knjiženje na teret konta ima traženje konta sa F2, a kad potvrdite unos uz njega se pojavljuje naziv konta tako da možete kontrolirat ispravnost unosa.

Knjiženje u korist konta funkcionira kao 'Osnovni konto-dobavljač' oblika 'xxxxxx-xxx'. Upišite ili odaberite sa F2 osnovni konto, i sa 'Tab' prepustite programu da konstruira konto dobavljača. Ako konto dobavljača ne postoji program ga upisuje bez pitanja. Da bi sistem funkcionirao, u računskom planu morate imati upisana osnovna konta troška, na primjer '23293' 'Obv.Reprezentacija'.

Ukoliko knjižite račun koji je plaćen avansno, onda čekirajte avansno plaćanje, kako bi se prilikom knjiženja odmah zatvorio račun.

Knjiženjem račun se upisuje u glavnu knjigu, knjigu ulaznih računa i nudi se ispis virmana za plaćanje. Ako je račun avansiran - istovremeno se zatvara i ne nudi se ispis virmana. Kad je račun upisan program Vas upozorava da na ulaznom računu upišete interni broj pod kojim je evidentiran - broj Ufa.